Assistente de Tesouraria

Descrição

• Realizar pagamentos bancários;

• Organizar arquivos para prestação de contas;

• Realizar baixa de contas a pagar e receber;

• Efetuar conciliações de cartões e extratos bancários;

• Realizar e acompanhar movimentação de Fluxo de Caixa;

• Realizar lançamentos de notas ficais;

• Organizar comprovantes para anexar os pagamentos realizados;

• Enviar comprovantes para os solicitantes;

• Enviar para controladoria as documentações demandadas;

• Realizar conciliações financeiras com os saldos contábeis, dentro dos prazos de

fechamento mensal;

• Realizar conciliações das folhas de pagamento e benefícios antes do lançamento no

banco;

• Realizar conferências dos beneficiários de planos de saúde e demais benefícios avulsos,

(interno e externo);

• Auxiliar na conferência das folhas de pagamento antes do lançamento no banco;

• Auxiliar na conferência dos benefícios antes do lançamento no banco

Excel: Intermediário