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Faixa salarial a combinar -
Rio de Janeiro -
Regime CLT
Descrição
Descrição:
• Realizar a gestão diária do fluxo de caixa, através da interface com os departamentos de contas a pagar e contas a receber, garantindo que os recursos financeiros sejam utilizados de forma eficiente e estratégica.
• Analisar as atividades de Tesouraria, como processamento de transações financeiras e administração de contas bancárias.
• Elaborar fluxo de caixa diário, semanal, mensal, trimestral e anual;
• Perfil analítico com capacidade de identificar melhorias: elaborar e atualizar políticas e procedimentos para melhorar a eficiência e precisão dos processos de tesouraria;
• Preparar relatórios de posição de caixa e fornecer análises sobre saldos e movimentações;
• Lidar com atividades de investimentos e aplicações financeiras;
• Controlar índices e posições de endividamento;
• Realizar negociações com instituições financeiras verificando a necessidade de contratação de derivativos.
Idiomas:
Inglês - Nível Avançado
Outros requisitos:
- Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Engenharia de Produção.
- Excel Intermediário